出納崗位職責

時間：2025-12-23 10:57:59 好文我要投稿

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出納崗位職責錦集(15篇)

　　在現在社會，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責，歡迎大家分享。

出納崗位職責錦集(15篇)

出納崗位職責1

　　1、負責公司員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　3、協助公司上級做好各種財務的處理工作；

　　4、按照公司要求及時編制各種財務報表；

　　5、配合上級做好公司財務預決算、核算、會計監(jiān)督等相關管理工作；

　　6、配合上級完成公司稅務管理工作，及時完成稅務申報、納稅以及年度審計工作，正確開具各類發(fā)票，做好來票保管工作，月底核算進銷項認證發(fā)票；

　　7、審核原始憑證并及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的`收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

　　8、根據會計制度規(guī)定，正確設置科目，及時登帳，做到賬目清楚，數字準確，登記及時，帳證相符，及時更正錯誤；

　　9、按照公司財會制度和核算管理有關規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務應收、應付工作；

　　10、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表；

　　11、解釋、解答與公司的財務會計有關的計件方式、法規(guī)和制度等；

　　12、完成公司安排的其他臨時性事務。

出納崗位職責2

　　1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項。

　　2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;

　　3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發(fā)展狀況和處理結果匯報財務經理。

　　4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的'營業(yè)款及時解行。

　　5、根據審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。

　　6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。

　　8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。

　　9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領取工作。

　　10、每月定期清理公司個人備用金借款。

　　11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。

　　12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。

出納崗位職責3

　　出納員必須嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定進行復核，及時辦理款項收支及存款手續(xù)

　　庫存現金不得超過銀行規(guī)定限額，每日及時存款; 嚴禁以白條子抵充庫存現金和任意挪用現金、

　　需要準確及時地登記好現金和銀行存款賬目，每日核對銀行對賬單，做到日清月結

　　必須嚴格按支票管理規(guī)定辦理支票結算業(yè)務，控制簽發(fā)空內支票,支票須經館長同意方可簽發(fā);另外一定要保管好庫存現金、印鑒及空白票據。

　　嚴格執(zhí)行財務審批制度，一切經費支出必須有合法憑證，經館長同意簽發(fā)后，方可依據報銷

　　做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。

出納崗位職責4

　　1、及時、準確、細致的完成公司現金的日常收支和保管，銀行賬戶的`開戶與銷戶；

　　2、及時、準確的辦理現金收付與銀行結算業(yè)務；

　　3、根據收、付款記錄做好現金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據登記簿、應付票據登記薄并按月進行核對；

　　4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財務經理、財務總監(jiān)匯報具體銀行存款、票據及備用金情況；

　　5、保管空白收款收據、發(fā)票、銀行票據等，并定期整理及裝訂銀行對賬單；

　　6、協助財務部其他同事完成基礎統計報表填報、稅務發(fā)票認證等工作；

　　7、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋；

　　8、完成上級交付的其他工作；

出納崗位職責5

　　1、負責日常資金收付、資金管理工作;

　　2、及時登記支付寶、銀行日記賬，銀行存款余額調節(jié)表，資金計劃表;

　　3、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　5、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納崗位職責6

　　一、現金管理：

　　1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆現金收支業(yè)務，做到日清月結。

　　2、保證月末所管理的現金余額與現金日記帳余額一致，并與會計總帳余額相符。

　　3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現金或借與他人，保證現金安全。

　　二、銀行存收管理：

　　1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業(yè)務，做到日清月結。

　　2、根據銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符，及時做好未還帳，始終保持經調節(jié)后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。

　　3、保證月未所管理的銀行存款余額與經調節(jié)后的銀行對帳單一致，并與會計總帳余額相符。

　　三、各類銀行單據業(yè)務的管理：

　　1、根據會計記帳憑據，負責支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業(yè)務的填寫和開據工作，并及時取回銀行收支回單，交會計制作記帳憑證。

　　2、負責購買、保管各類銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。

　　出納崗位職責5

　　1、認真審查臨時借支的用途，金額和批準手續(xù)，嚴格公司采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　2、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳；配合應收款的清算工作。

　　3、嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的`有關規(guī)定，辦理收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單據齊全。

　　4、按時準確發(fā)放公司員工的工資、獎金。

　　5、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、支付客戶利息等工作。

　　6、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　7、做好部門內務工作，并嚴守公司有關商業(yè)秘密。

　　8、完成財務經理交辦的其它工作任務。

出納崗位職責7

　　1、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記；

　　2、定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的實際數，做到帳實相符；

　　3、負責各種票據的'及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管和使用；

　　4、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管；

　　5、及時取回有關費用單據和對帳單；

　　6、負責編制月、季、年度財務報表；

　　7、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；

　　8、負責核定公司備用金余額并及時予以補充；

　　9、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　10、負責及時提供公司需要的財務信息；

　　11、接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核；

　　12、完成公司交辦的其它工作。

出納崗位職責8

　　1、嚴格遵守國家有關現金、銀行管理制度，根據會計記帳憑證，辦理現金、銀行收付結算工作，及時核對現金、銀行存款日記帳，做到日清月結。

　　2、做好固定資產明細帳的登帳工作，負責各種證券、空白支票及有關印章的保管工作。

　　3、庫存現金不得超過銀行結算制度的規(guī)定，超過部分應及時存入銀行。

　　4、不得以白條抵充庫存現金，不得挪用現金。

　　5、堅持“統籌兼顧，保證重點，量入為出，收支平?”的'原則，堅持預算管理原則，堅持民主管理為職工服務的原則，管好、用好工會經費。

出納崗位職責9

　　1.與財務主管溝通并匯報工作，協助公司財務工作管理計劃;

　　2.負責公司(部門、門店)日常費用的審核，指導出納工作;

　　3.負責核對應收賬款、應付賬款、其他一切往來款項等;

　　4.每月按時出具屬負責的公司各項報表的編制、分析;

　　5.負責公司納稅申報、繳納管理;

　　6.負責統計報表、財務年報、匯算清繳工作;

　　7.負責涉及費用支出的合同審核;

　　8.負責憑證整理，確保財務數據的'準確性和會計資料的齊備、完整性;

　　9.其他上級安排的工作，以及審計工作的配合。

出納崗位職責10

　　崗位職責:

　　1)貨幣資金結算:①辦理現金收付，嚴格按照規(guī)定收付款項。②辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬，保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章，登記注銷支票。⑥復核收入憑證，辦理業(yè)務結算

　　2)往來結算:①辦理往來結算，建立清算制度。②核算其他往來款項，防止壞賬損失

　　3)工資結算:審核工資單據，發(fā)放工資獎金

　　4)積極參加業(yè)務培訓，提高業(yè)務水平，自覺學習有關財務管理的知識，提高個人素質

　　5)完成上級交辦的其他工作事宜

　　6)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

出納崗位職責11

　　1、嚴格執(zhí)行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。

　　2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。

　　每月盤庫—次。

　　3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內結清，不得拖欠公款。

　　5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后可開支出。

　　6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

　　7、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。

　　8、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　學校會計工作職責

　　1、根據學校和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執(zhí)行情況分析，以便學校領導采取措施。

　　2、嚴格執(zhí)行財經制度，進行財務監(jiān)督，當好領導的`參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現問題及時查實并向有關領導匯報。

　　4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。

　　5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。

　　按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。

　　學期結束、年終提供決算報告。

　　6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

　　7、管理好學校全部現金收會支票，嚴格按照財務規(guī)定，庫存現金不得超額。

　　8、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權拒付。

　　9、根據規(guī)定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。

　　10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

出納崗位職責12

　　崗位職責;

　　1、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。

　　1、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

　　3、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。

　　4、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

　　5、每月書面向經理匯報財務情況，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

　　6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。

　　任職要求

　　1、大專及以上學歷，認真細致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守;

　　2、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結工作經驗;

　　3、熟練應用Office等辦公等軟件;

　　4、具有良好的'溝通能力;

　　5、有會計從業(yè)資格證書優(yōu)先考慮。

出納崗位職責13

　　1.負責公司日�，F金收付業(yè)務。每日及時登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務--財務經理做)

　　2.負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調節(jié)表。(只需要核對銀行的'收款，銀行的付款--財務經理核對)

　　3.嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

　　4.負責公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。

　　5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)

　　6、開立銷售發(fā)票。

　　7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。

　　8、每月向公司領導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。

　　9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。

　　10、ERP應收模塊的日常維護優(yōu)化改善等。

　　11、完成財務經理安排的其他工作。

　　12.進項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認。

　　13.電費發(fā)票。