財務(wù)年度總結(jié)與計劃
一、20___年完成的主要工作
�。ㄒ唬┚o緊圍繞踐行“八榮八恥”和治理商業(yè)賄賂活動，切實抓好基層建設(shè)和廉政建設(shè)。
20___年我處緊緊圍繞踐行“八榮八恥”和治理商業(yè)賄賂活動，統(tǒng)一思想、深入學(xué)習(xí)、認(rèn)真整改、措施得力，圍繞政治主線和工作主線取得了顯著的成績，結(jié)合“八榮八恥”和治理商業(yè)賄賂活動，我處緊密聯(lián)系計劃財務(wù)工作實際，切實抓好基層建設(shè)、制度建設(shè)和廉政建設(shè)，求真務(wù)實、注重實效，取得了顯著的成績。
一是抓好基層建設(shè)，開展“為基層辦實事”活動，切實服務(wù)基層、解決基層困難。
抓好基層建設(shè)是保障整個高速公路管理系統(tǒng)全面、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展的基礎(chǔ)，統(tǒng)籌全局財力，盡可能多地解決基層單位急需解決的問題和困難，是我們做好服務(wù)、提供保障的根本。根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)“為基層辦實事”的指示精神，我處了解基層急需解決的問題和困難并征求基層單位對計劃財務(wù)工作的意見和建議。經(jīng)過全面調(diào)查和認(rèn)真研究，本著實事求是、量力而行、統(tǒng)籌安排，以及著重解決涉及職工切身利益方面困難的原則，積極協(xié)調(diào)上級有關(guān)部門，妥善解決了合同制人員“三險一金”的資金來源，部分解決了職工通勤班車及收費員上網(wǎng)問題，初步解決了一線職工房屋漏水、飲水污染、收費亭空調(diào)等問題。使基層單位的工作環(huán)境和職工的生活得到了較大的提高和改善。
二是抓好廉政建設(shè)，強化財務(wù)稽查和內(nèi)部審計。
為進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，促進部門和行業(yè)廉政建設(shè)，20___年審計工作遵循“依法審計、保證質(zhì)量、規(guī)范管理、穩(wěn)步推進”的總體工作思路，積極配合審計署駐長春特派辦和省審計廳對我局的專項審計，我處對各管理處開展了內(nèi)部審計、自查自糾和落實整改活動。在治理商業(yè)賄賂活動中，我處對本處職責(zé)范圍內(nèi)的各個環(huán)節(jié)，進行了認(rèn)真的自查自糾，對可能出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)，用制度加以約束，審計工作的加強，進一步規(guī)范了財務(wù)活動，加強了廉政建設(shè)，對推進高速公路管理事業(yè)健康快速發(fā)展起到了積極的作用。
�。ǘ﹦�(chuàng)新思路、嘗試改革，計劃管理工作穩(wěn)中有進
20___年，在計劃編制上，吸取了2005年計劃編制的經(jīng)驗，按照早編制、早上報、早下達的指導(dǎo)思想安排計劃工作。2月份將我局20___年事業(yè)費計劃上報到交通廳，并配合交通廳、財政廳完成了核查工作，事業(yè)費計劃已由財政廳正式批復(fù)。4月份將我局20___年專項經(jīng)費計劃上報到省廳，并積極與廳里有關(guān)部門協(xié)調(diào)，現(xiàn)場核查，由于廳里的計劃需要報到發(fā)改委批準(zhǔn)，因此正式計劃的下達可能要晚一些，在這種情況下，為保證工程進度，我處積極與廳計劃處協(xié)調(diào)，將廳里口頭同意的計劃先期下達，截止到6月30日，絕大部分的專項工程計劃根據(jù)與廳有關(guān)部門口頭溝通的意見已經(jīng)下達到計劃執(zhí)行部門，改變了往年專項工程“隨意性較大”的狀況。
20___年計劃編制遵循了以下幾方面的原則：
1、計劃編制與規(guī)劃相結(jié)合的原則。凡是近1-2年內(nèi)能安排到省廳建設(shè)項目中而近期不是十分緊迫的項目，今年暫不安排；
2、確保重點的原則。計劃安排以保暢通和保安全為重點，養(yǎng)護專項工程以重點解決路面病害、保證安全暢通為原則進行安排；綠化工程以美觀、實用、節(jié)約為原則進行安排；機電項目以收費安全為重點，圍繞著收費系統(tǒng)的升級改造而進行安排；房建工程以改善一線職工的生產(chǎn)和生活環(huán)境為原則，重點安排局里年初制定的為基層職工辦實事的有關(guān)項目。
3、公平公正的原則。對各管理處申報的計劃，在客觀條件相同的條件下，計劃的投入的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)統(tǒng)一。
4、堅持量入為出的原則，把有限的資金用在刀刃上，資金的使用要符合局情、廳情和省情。以滿足實際工作需要為目標(biāo)，資金允許的情況下安排適當(dāng)安排錦上添花的項目。
5、保證計劃的嚴(yán)肅性原則。20___年專項工程，除特殊項目外，各管理處自行安排而沒有列入局計劃的項目，原則上不予安排資金。
（三）加強財務(wù)基礎(chǔ)信息檔案的建立工作，進一步建立健全財務(wù)基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫。
20___年我們通過各處上報、實地調(diào)研、預(yù)決算等方式，已全面收集各個管理處包括預(yù)算收支、人員、業(yè)務(wù)、生活用房、交通工具、收費收入及審計等各個方面的基礎(chǔ)財務(wù)信息，切實做到了心中有數(shù)，確保在重大決策、預(yù)算編制等工作中有的放矢、科學(xué)決策。
�。ㄋ模┘訌妼ｍ椆こ坦芾恚M一步優(yōu)化資源配置。
科學(xué)分析，民主決策，在資金安排上遵循突出重點、集中投入、分期分批、考慮長遠的思想，在保證在暢通、安全的前提下，按照輕重緩急的原則確定工程項目，同時，加強項目的竣工驗收和決算批復(fù)工作，使項目有始有終地完成。
1、加強專項工程招標(biāo)工作，進一步規(guī)范招標(biāo)行為。
嚴(yán)格按照《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《公路工程施工招投標(biāo)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序、方法和規(guī)范組織招標(biāo)，建立健全內(nèi)部運行機制，協(xié)調(diào)配合業(yè)務(wù)部門，全年共完成2個項目的招標(biāo)工作。
2、為了加強專項工程管理，20___年的專項工程分別委托了設(shè)計和監(jiān)理單位，使施工有圖可依，保證了工程質(zhì)量和進度。
3、對各單位和部門上報的工程預(yù)算，我處都進行了認(rèn)真的審核，并按照審核后的預(yù)算下達計劃。
4、對局管專項工程加強了合同管理，所有局管專項均按規(guī)定簽訂了合同，并嚴(yán)格按合同執(zhí)行。
5、為了加強專項工程資金的合理支付，我們制定了專項工程計量支付管理辦法，并在實際撥款過程中予以執(zhí)行。
6、對20___年的專項工程牽頭組織了交工驗收，對實際完成情況進行了認(rèn)真的核查。
�。ㄎ澹┩晟茍蟊碇贫龋岣邤�(shù)據(jù)質(zhì)量，統(tǒng)計工作水平漸升。
1、團結(jié)奮發(fā)，優(yōu)質(zhì)高效完成各項統(tǒng)計任務(wù)。統(tǒng)計調(diào)查對象多，涉及面廣、工作量大，在統(tǒng)計人員欠缺的情況下，各專業(yè)相對獨立開展工作的基礎(chǔ)上，做到分工不分家，團結(jié)協(xié)作，默契配合，有力地推動了各項統(tǒng)計工作的順利進展。
2、建立制度，完善統(tǒng)計基礎(chǔ)工作。一是建立和完善基層統(tǒng)計臺帳制度。進一步完善分部門報表制度，探索建立融收費、路政、養(yǎng)護、通信、經(jīng)營、人事等為一體的“一本式”臺帳，建立健全固定資產(chǎn)項目庫，逐步提高基層統(tǒng)計的規(guī)范化水平，保證統(tǒng)計報表的及時性。
3、完成了“黃金周”交通量調(diào)查工作。
4、按時完成了廳、局要求的各項統(tǒng)計報表工作。
�。┘訌妵匈Y產(chǎn)管理，做好國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記工作。
20___年，原隸屬于我局的養(yǎng)護中心進行了體制改革，由國有事業(yè)單位轉(zhuǎn)變?yōu)槊駹I組織，我處配合有關(guān)部門對原養(yǎng)護中心的資產(chǎn)進行了徹底的清產(chǎn)核資工作，將所有的國有資產(chǎn)登記造冊，順利完成了資產(chǎn)的監(jiān)交工作。
二、20___年工作中存在的不足和教訓(xùn)
在認(rèn)真做好20___年計劃財務(wù)和統(tǒng)計審計工作、爭創(chuàng)佳績的同時，我處也注重對各項問題的歸集和分析，清醒地認(rèn)識到工作中仍存在一些問題和不足，集中體現(xiàn)在：
1、計劃指導(dǎo)性不強，計劃下達相對滯后。一方面計劃管理受交通廳限制較大，自主管理的自由度較��；另一方面，內(nèi)部程序上存在不理順的地方。
2、對計劃審核的力度不夠，交通廳批復(fù)的計劃與各管理處上報局里經(jīng)審核后上報交通廳的計劃出入較大。
3、財務(wù)管理和財經(jīng)紀(jì)律方面還存在不規(guī)范現(xiàn)象。20___年審計署長春特派辦和省審計廳對對我局的審計中還存在一定的問題。
4、內(nèi)部審計工作力度還需要進一步加強，發(fā)現(xiàn)問題后整改的效果不明顯。
雖然這些問題產(chǎn)生原因和存在部門各不相同，但帶有一定的普遍性和傾向性，個別單位表現(xiàn)較為突出，我處將高度重視、認(rèn)真對待，積極研究整改措施，不斷提高計劃財務(wù)管理水平。
三、20___年工作思路
20___年是承前啟后的關(guān)鍵一年。針對計劃財務(wù)管理的實際情況，我處將重點加強以下幾項工作：
（一）強化創(chuàng)新意識，繼續(xù)推進制度建設(shè)工作，建立內(nèi)部協(xié)調(diào)機制，進一步推進科學(xué)民主決策
1、20___年，我們將對目前管理中存在的問題認(rèn)真分析，修改和完善《吉林省高速公路管理局計劃管理辦法》和《吉林省高速公路管理局專項工程管理辦法》，通過《辦法》來明確各部門的職責(zé)，把程序細(xì)化，建立內(nèi)部協(xié)調(diào)機制，把專項工程真正的管起來。
2、加強行業(yè)管理力度，進一步修改和完善與東北高速公路股份有限公司的關(guān)聯(lián)協(xié)議，爭取出臺在計劃、統(tǒng)計、財務(wù)、審計方面的行業(yè)管理規(guī)范。
3、進一步加強合同管理，根據(jù)2005和20___年的運行情況，結(jié)合各個管理處“二級法人”的辦理情況，對2005年發(fā)布的《吉林省高速公路管理局合同管理辦法》（試行）進行修改和完善。
4、根據(jù)省交通廳關(guān)于高管局養(yǎng)護工程設(shè)計審批的意見，起草我局專項工程設(shè)計審批的實施細(xì)則，一并納入到修訂的《吉林省高速公路管理局專項工程管理辦法》中。
5、加強專項工程交竣工驗收管理，制定實施細(xì)則，一并納入到修訂的《吉林省高速公路管理局專項工程管理辦法》中。
6、加強局機關(guān)經(jīng)費支出的計劃管理，修改和完善《吉林省高速公路管理局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》。
�。ǘ┘訌娪媱澋闹笇�(dǎo)作用
20___年的計劃早動手、早安排，爭取在五月份之前下達專項工程計劃，協(xié)調(diào)上級部門，確保資金及時到位，爭取在雨季到來之前完成養(yǎng)護專項工程。
�。ㄈ┘訌妰�(nèi)部審計
內(nèi)部審計要繼續(xù)貫徹“全面審計、突出重點”的審計方針，扎實搞好預(yù)算審計；繼續(xù)開展專項資金審計，積極探索績效審計；進一步完善領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計，探索建立科學(xué)的經(jīng)濟責(zé)任評價體系；推動審計信息化建設(shè)，提高審計工作效率。
�。ㄋ模┘訌娊y(tǒng)計管理
20___年擬加大統(tǒng)計管理力度，爭取配置專職統(tǒng)計人員，向省公路管理局學(xué)習(xí)，編輯出版吉林省高速公路綜合統(tǒng)計資料。加強交通情況調(diào)查管理，建立吉林省高速公路交通情況調(diào)查數(shù)據(jù)中心，逐步推行連續(xù)式交通量自動觀測，使交通量調(diào)查不僅僅滿足交通部“黃金周”的需求，而且滿足高速公路管理各方面的需求，配合有關(guān)部門，爭取實現(xiàn)拆分帳交通量數(shù)據(jù)采集的自動化。
�。ㄎ澹┘訌娬{(diào)研和檢查，推進績效考評
1、加強項目經(jīng)費執(zhí)行檢查，并在一定范圍內(nèi)實現(xiàn)檢查結(jié)果內(nèi)部通報。
2、加強專項資金檢查，尤其對局“為基層辦實事”安排的資金進行重點抽查。
3、繼續(xù)建立在計劃編制上公開、公正、透明、規(guī)范，在計劃執(zhí)行上追蹤問效、績效考評的計劃管理模式，實現(xiàn)財政資源的公平分配和高效配置。
4、加強專項工程管理，加大養(yǎng)護投入力度。
20___年我們將進一步通過調(diào)研分析、專題匯報、協(xié)調(diào)溝通等方式積極爭取財政廳和交通廳加大對我局的支持力度。積極支持機電系統(tǒng)改造、養(yǎng)護標(biāo)準(zhǔn)化路段和模擬市場化等全局重點項目的開展。
5、探索績效考評機制，充分調(diào)動各管理處的積極性，對專項工程管得好的管理處，在計劃上給予適當(dāng)傾斜。
6、積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門，探索“事業(yè)費包干”，提高職工收入，降低管理成本。
以上是我處20___年完成的主要工作和20___年的打算，成績只能代表過去，總結(jié)是為了更好的工作，計劃財務(wù)處將在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，不驕不餒，踏踏實實的完成今后的工作。
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